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Sterling Short Maturity UCITS ETF

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Liquiditätsmanagement
Sektor
4,86%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 28.10.2024
£102,87
TÄGLICHER NIW
Per 28.10.2024
4,70%
Gewichtung nach Duration
Per 29.10.2024

Warum anlegen

Fondsspezifische Risiken

Kontrahentenrisiko

Andere Finanzinstitute erbringen Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten oder dienen als Kontrahent bei Finanzkontrakten wie Derivaten. Der Fonds kann dem Insolvenzrisiko oder einer anderen Art des Ausfalls von Kontrahenten für Transaktionen unterliegen.

Kredit- und Ausfallrisiko

Eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten festverzinslicher Wertpapiere kann dazu führen, dass dieser nicht mehr bereit oder in der Lage ist, einen Kredit zurückzuzahlen oder eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Dies könnte einen teilweisen oder kompletten Wertverlust seiner Anleihen zur Folge haben. Fonds mit umfangreichen Engagements in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating sind diesem Risiko in höherem Maße ausgesetzt.

Derivat- und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz bestimmter Derivate kann dazu führen, dass der Fonds ein größeres oder volatileres Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten sowie ein erhöhtes Kontrahentenrisiko aufweist. Der Fonds könnte dadurch bei Marktschwankungen oder im Zusammenhang mit einem Kontrahenten, der seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann, höhere Gewinne erzielen oder umfangreichere Verluste erleiden.

Anleihenrisiko

Es besteht das Risiko, dass die Institution, die die Wertpapiere begeben hat, Konkurs anmelden muss. In diesem Fall würde der Fonds Erträge einbüßen. Steigende Zinsen wirken sich oftmals negativ auf festverzinsliche Werte aus.

Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Fonds Swaps, einschließlich Futures und Forwards, einsetzen. Anlagen in solchen Derivaten können zu Gewinnen oder Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

Zinsrisiko

Zinsänderungen bewirken in der Regel, dass sich der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln in die entgegengesetzte Richtung bewegt (beispielsweise führt ein Zinsanstieg üblicherweise zu einem Rückgang der Anleihenkurse).

Risiko im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren

Mortgage- oder Asset-Backed Securities unterliegen ähnlichen Risiken wie andere festverzinsliche Wertpapiere. Auch sie sind einem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung sowie einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Portfolioinformationen

0,31 Jahre
Effektive Laufzeit
Per 28.10.2024
0,23 Jahre
Effektive Duration
Per 28.10.2024
4,86%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 28.10.2024
AA
Durchschnittliche Qualität
Per 28.10.2024

Fondsfakten

Fondsbeschreibung

Der PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio aus auf Britischen Pfund lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investieren. Die Portfolioduration kann zwischen null und einem Jahr schwanken.

NIW
£102,87
Per 28.10.2024

Preis - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Handelsinformationen


Handelswährung
GBP


Exchange ticker
QUID

Abwicklungszeitpunkt
T+2

Bloomberg ticker
QUID LN

VERGLEICHSINDEX

ICE BofA Sterling Government Bill Index

Der ICE BofAML Sterling Government Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf GBP lautenden Staatsanleihen nach, die von der britischen Regierung auf dem britischen Markt öffentlich ausgegeben werden.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value
Bloomberg-Ticker GGBB

Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofAML Sterling Government Bill Index (der „Index“) zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds wird passiv unter Bezugnahme auf die vorstehend genannte Benchmark verwaltet, wie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) näher erläutert.

VERGLEICHSINDEX
Data point name Data point value

Stammdaten

Per 28.10.2024

General

ISIN IE00B622SG73
Verwaltetes Vermögen £83.207.680,04
Bloomberg-Ticker GGBB
Anzahl Wertpapiere 171
Basiswährung GBP
Auflagedatum 10. Juni 2011
Ausstehende Anteile 808.894
Berichtstatus im VK Ja
Vertriebsberechtigung Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich
Börsennotierung London Stock Exchange
UCITS/OGAW Ja
Dividenden Monatlich

Struktur

Rechtsform UCITS/OGAW
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 März
Aktienquote (Steuerinformationen für deutsche Anleger) 0,00
Ertragsverwendung Aisschüttend

Wichtigste Dienstleister

Emittent PIMCO ETFs plc
Manager PIMCO Europe Ltd
Fondsverwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zugelassene Teilnehmer Banca Sella Holding S.p.A., Bluefin Europe LLP, Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DRW Europe B.V., Flow Traders B.V., Goldenberg Hehmeyer LLP, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Ltd., Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley and Co. International plc, Nomura International plc, Old Mission Europe LLP, Société Générale , Unicredit Bank AG, Virtu Financial Ireland Limited

Top 10 Engagements

Top Ten Exposure table

Name Kupon Gewichtung (%)
REPO 4,95 3,12
JAPAN TREASURY DISC BILL #1253 0,00 2,96
JAPAN TREASURY DISC BILL #1252 0,00 1,87
UK TREASURY BILL GBP 0,00 1,79
YORKSHIRE BUILDING SOC COV SEC SONIA 5,55 1,56
FED CAISSES DESJARDINS SONIA 5,61 1,33
AFUND 2023-1 A SONIA+115BP 6,10 1,25
SWITZERLAND T-BILL 0,00 1,23
PLRS 2021-1 A SONIA+79BPS 5,74 1,14
AUST & NZ BANKING GROUP COV SEC SONIA 5,60 1,09

Fondsmanager

fund manager Konstantin Veit
Konstantin Veit
Portfolio Manager, Leiter European Rates- und Short-Term Desks, CFA
fund manager Vasi Ardelean
Vasi Ardelean
Portfolio Manager, Short-Term
Per 28.10.2024

Fees and Expenses

Name Value
Verwaltungsgebühr 0,35%

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, werden Anleger Anteile in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt, an der Börse, kaufen oder verkaufen können. Berechtigte Teilnehmer, die an der Auflegung oder Rücknahme von Anteilen auf dem Primärmarkt beteiligt sind, können mit „Auflegungs-“ oder „Rücknahmegebühren“ (d. h. „Einstiegs-“ oder „Ausstiegsgebühren“) auf den Baranteil der Transaktion konfrontiert sein (bis zu maximal 3,00%). Diese Auflegungs- und Rücknahmegebühren gelten nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern auf dem Sekundärmarkt können jedoch in Verbindung mit ihrem Handel Makler- und/oder Transaktionsgebühren berechnet werden. Sekundärmarktanleger müssen mitunter auch die Kosten der Geld-Brief-Spannen tragen, d. h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen die Anteile gekauft bzw. verkauft werden können.

Renditen

4,86%
Erwartete Rendite bis Laufzeitende
Per 28.10.2024
4,26%
Umlaufrendite
Per 28.10.2024
4,88%
Ausschüttungsrendite
Per 30.09.2024
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Dividendenausschüttungen

Per 28.10.2024
Ex-Dividende
17.10.2024
Eintrag
18.10.2024
Ausschüttung je Anteil
0,3652
NIW-Währung
GBP

Dividenden

Ausschüttungsdatum Ausschüttung NIW (£) Dividendenertrag (£) Ausschüttung gesamt (£)
17.10.2024 102,76 0,365182 0,365182
19.09.2024 102,65 0,466976 0,466976
16.08.2024 102,65 0,381747 0,381747
18.07.2024 102,62 0,385378 0,385378
20.06.2024 102,52 0,474240 0,474240
16.05.2024 102,48 0,384022 0,384022
18.04.2024 102,36 0,379103 0,379103
21.03.2024 102,34 0,471649 0,471649
15.02.2024 102,21 0,349942 0,349942
18.01.2024 102,09 0,341333 0,341333
21.12.2023 102,00 0,434530 0,434530
16.11.2023 101,86 0,346816 0,346816
19.10.2023 101,69 0,341908 0,341908
21.09.2023 101,67 0,418336 0,418336
17.08.2023 101,69 0,318939 0,318939
20.07.2023 101,54 0,393152 0,393152
15.06.2023 101,43 0,300999 0,300999
19.05.2023 101,61 0,264779 0,264779
20.04.2023 101,52 0,282827 0,282827
16.03.2023 101,50 0,223854 0,223854
16.02.2023 101,47 0,207856 0,207856
19.01.2023 101,37 0,235452 0,235452
15.12.2022 101,03 0,154247 0,154247
17.11.2022 100,75 0,112993 0,112993
20.10.2022 100,23 0,105937 0,105937
15.09.2022 101,01 0,062059 0,062059
18.08.2022 101,12 0,053622 0,053622
21.07.2022 100,90 0,059756 0,059756
16.06.2022 100,80 0,039567 0,039567
19.05.2022 101,43 0,039958 0,039958
21.04.2022 101,53 0,016456 0,016456
17.03.2022 101,68 0,008685 0,008685
17.02.2022 102,21 0,008660 0,008660
20.01.2022 102,55 0,008698 0,008698
16.12.2021 102,73 0,004792 0,004792
18.11.2021 102,74 0,006730 0,006730
21.10.2021 102,68 0,004862 0,004862
16.09.2021 102,90 0,005219 0,005219
19.08.2021 102,90 0,006572 0,006572
15.07.2021 102,87 0,005326 0,005326
17.06.2021 102,87 0,003967 0,003967
20.05.2021 102,86 0,015630 0,015630
15.04.2021 102,84 0,010360 0,010360
18.03.2021 102,81 0,008718 0,008718
18.02.2021 102,86 0,005589 0,005589
21.01.2021 102,85 0,006192 0,006192
17.12.2020 102,82 0,008462 0,008462
19.11.2020 102,75 0,008703 0,008703
15.10.2020 102,69 0,011347 0,011347
17.09.2020 102,65 0,010098 0,010098
20.08.2020 102,58 0,019837 0,019837
16.07.2020 102,43 0,022634 0,022634
18.06.2020 102,31 0,038339 0,038339
14.05.2020 101,82 0,034582 0,034582
16.04.2020 101,54 0,041015 0,041015
19.03.2020 101,75 0,050320 0,050320
13.02.2020 102,56 0,039494 0,039494
16.01.2020 102,51 0,034426 0,034426
19.12.2019 102,43 0,050762 0,050762
15.11.2019 102,36 0,038860 0,038860
17.10.2019 102,29 0,044145 0,044145
19.09.2019 102,26 0,057852 0,057852
15.08.2019 102,38 0,053013 0,053013
18.07.2019 102,27 0,071947 0,071947
13.06.2019 102,15 0,067972 0,067972
16.05.2019 102,08 0,074086 0,074086
18.04.2019 102,02 0,083224 0,083224
14.03.2019 101,87 0,072522 0,072522
14.02.2019 101,75 0,073072 0,073072
17.01.2019 101,53 0,061421 0,061421
20.12.2018 101,56 0,085340 0,085340
15.11.2018 101,76 0,062031 0,062031
18.10.2018 101,78 0,055921 0,055921
13.09.2018 101,79 0,047482 0,047482
16.08.2018 101,87 0,047547 0,047547
19.07.2018 101,84 0,039642 0,039642
14.06.2018 101,85 0,034379 0,034379
17.05.2018 101,80 0,028187 0,028187
19.04.2018 101,76 0,031088 0,031088
15.03.2018 101,77 0,027733 0,027733
15.02.2018 101,73 0,032527 0,032527
18.01.2018 101,80 0,032495 0,032495
14.12.2017 101,85 0,024589 0,024589
16.11.2017 101,79 0,024230 0,024230
19.10.2017 101,80 0,020418 0,020418
14.09.2017 101,79 0,020410 0,020410
17.08.2017 101,84 0,035497 0,035497
20.07.2017 101,82 0,038599 0,038599
15.06.2017 101,86 0,043155 0,043155
18.05.2017 101,86 0,025111 0,025111
13.04.2017 101,77 0,020213 0,020213
16.03.2017 101,73 0,021054 0,021054
16.02.2017 101,71 0,028697 0,028697
19.01.2017 101,64 0,036447 0,036447
15.12.2016 101,59 0,041372 0,041372
17.11.2016 101,55 0,036747 0,036747
20.10.2016 101,53 0,055224 0,055224
15.09.2016 101,52 0,042779 0,042779
18.08.2016 101,51 0,062797 0,062797
14.07.2016 101,33 0,039734 0,039734
16.06.2016 101,22 0,046910 0,046910
19.05.2016 101,18 0,064425 0,064425
14.04.2016 101,04 0,033516 0,033516
17.03.2016 100,90 0,062332 0,062332
18.02.2016 100,83 0,067605 0,067605
14.01.2016 100,92 0,042722 0,042722
17.12.2015 100,90 0,044254 0,044254
19.11.2015 100,85 0,054213 0,054213
15.10.2015 100,75 0,054200 0,054200
17.09.2015 100,84 0,052127 0,052127
20.08.2015 100,92 0,053440 0,053440
16.07.2015 100,89 0,037900 0,037900
18.06.2015 100,89 0,047903 0,047903
14.05.2015 100,94 0,035368 0,035368
16.04.2015 100,95 0,038282 0,038282
19.03.2015 100,92 0,039663 0,039663
19.02.2015 100,92 0,052896 0,052896
15.01.2015 100,89 0,046174 0,046174
18.12.2014 100,87 0,046067 0,046067
20.11.2014 100,93 0,059341 0,059341
16.10.2014 100,90 0,043758 0,043758
17.09.2014 100,91 0,044711 0,044711
20.08.2014 100,87 0,045236 0,045236
16.07.2014 100,78 0,029381 0,029381
18.06.2014 100,77 0,035307 0,035307
14.05.2014 100,82 0,042672 0,042672
16.04.2014 100,80 0,036616 0,036616
19.03.2014 100,80 0,039195 0,039195
19.02.2014 100,79 0,046169 0,046169
15.01.2014 100,75 0,036038 0,036038
18.12.2013 100,75 0,034619 0,034619
20.11.2013 100,75 0,041406 0,041406
16.10.2013 100,69 0,028513 0,028513
18.09.2013 100,64 0,036361 0,036361
14.08.2013 100,71 0,028430 0,028430
17.07.2013 100,77 0,045759 0,045759
19.06.2013 100,71 0,039284 0,039284
15.05.2013 100,81 0,034540 0,034540
17.04.2013 100,81 0,032929 0,032929
20.03.2013 100,80 0,033553 0,033553
20.02.2013 100,69 0,038174 0,038174
16.01.2013 100,61 0,029385 0,029385
19.12.2012 100,57 0,044726 0,044726
14.11.2012 100,53 0,046241 0,046241
17.10.2012 100,50 0,031808 0,031808
19.09.2012 100,43 0,078272 0,078272
15.08.2012 100,33 0,051978 0,051978
18.07.2012 100,22 0,044868 0,044868
20.06.2012 100,03 0,060642 0,060642
16.05.2012 100,02 0,056081 0,056081
18.04.2012 100,07 0,070701 0,070701
14.03.2012 100,03 0,056863 0,056863
15.02.2012 99,96 0,056074 0,056074
18.01.2012 99,81 0,071252 0,071252
14.12.2011 99,61 0,062413 0,062413
16.11.2011 99,74 0,058409 0,058409
19.10.2011 99,73 0,070965 0,070965
14.09.2011 99,81 0,050814 0,050814
17.08.2011 99,92 0,065223 0,065223
20.07.2011 100,00 0,051656 0,051656

EINZELNE WERTENTWICKLUNGEN

Per 30.09.2024
ANNUALIZED RETURNS
Jahresrenditen
Sep`14 - Sep`15 Sep`15 - Sep`16 Sep`16 - Sep`17 Sep`17 - Sep`18 Sep`18 - Sep`19 Sep`19 - Sep`20 Sep`20 - Sep`21 Sep`21 - Sep`22 Sep`22 - Sep`23 Sep`23 - Sep`24
Sterling Short Maturity UCITS ETF 0,40 1,40 0,58 0,42 1,34 0,70 0,31 -2,17 4,55 5,78
ICE BofA Sterling Government Bill Index 0,51 0,50 0,28 0,46 0,75 0,52 0,00 0,36 4,14 5,35
Fonds ggü. Vergleichsindex -0,11 0,90 0,30 -0,04 0,59 0,18 0,31 -2,53 0,41 0,43
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Sector Allocation: Market Value
Kategorie/Anlageklasse FONDS Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 12,16
Securitized 32,58
Invest. Grade Credit 52,09
High Yield Unternehmensanleihen 0,00
Schwellenländer 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto 3,18
Portfolio Composition - Sector Allocation: Duration
Sector fonds Fund ratio
Anleihen öffentlicher Emittenten 22,30
Securitized 7,52
Invest. Grade Credit 201,82
High Yield Unternehmensanleihen 0,00
Schwellenländer 0,00
Kommunal-/sonstige Anleihen 0,00
Sonstige Instrumente mit kurzer Duration, netto -131,63
Per 30.09.2024
Portfolio Composition - Maturity Distribution
Jahre % des Fonds
0-1 73,93
1-3 24,49
3-5 1,58
5-10 0,00
10-20 0,00
20+ 0,00
Effektive Laufzeit (Jahre) 0,34
Per 28.10.2024
Portfolio Composition - Credit Rating: S&P
Qualität Marktwert (%) Fund percent
A1/P1 10,60
Unter A1/P1 0,00
AAA 58,47
AA 5,53
A 9,99
BAA 15,41
BB 0,00
B 0,00
Unter B 0,00

Zinsengagements

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Effektive Duration 0,25
Laufzeit Bullenmarkt 0,29
Laufzeit Bärenmarkt 0,28
Gesamtlaufzeit Kurve 0,04

Sektor-Exposure

Per 30.09.2024
Engagement FONDS
Hypotheken Spread Duration 0,54
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,46
Emerging Markets Spread Duration 0,00

Länderengagements

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wichtige Informationen

 

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG dar, sondern eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen beinhalten keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen.

 

Es gibt einen Prospekt für PIMCO Funds: PIMCO ETFs plc (die Gesellschaft), und für jede Anteilsklasse jedes Teilfonds der Gesellschaft sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhältlich.

 

Der Prospekt der Gesellschaft ist auf Fund Info erhältlich und steht in Englisch, Französisch, und Deutsch zur Verfügung.

 

Die KID stehen auf Fund Info erhältlich und stehen in einer der Amtssprachen jedes EU-Mitgliedsstaats zur Verfügung, in denen jeder Teilfonds zur Vermarktung im Rahmen der Richtlinie 2009/65/EG (die OGAW-Richtlinie) gemeldet wurde. 

 

Zudem ist auf hier eine Zusammenfassung der Anlegerrechte erhältlich. Diese Zusammenfassung gibt es auf Englisch.

 

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zurzeit zur Vermarktung in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der OGAW-Richtlinie gemeldet. [PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited] kann diese Meldungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds der Gesellschaft gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren jederzeit zurücknehmen.

 

Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf Fund Info oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

 

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

 

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot der Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung (FINSO) dar. Die Informationen auf dieser Website können jedoch als Werbung für die Teilfonds von PIMCO GIS gemäß FIDLEG und FINSO ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds von PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte von PIMCO ETFs plc sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. PIMCO ETFs plc ist ein in Irland ansässiger Organismus zur gemeinsamen Kapitalanlage.

 

Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter Fund Infoerhältlich.

 

Die auf diester Website enthaltenen Informationen beziehen sich auf den UCITS ETF Fonds (den Teilfonds) von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktkommission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebshändler des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebshändler). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an iberia@pimco.com oder konsultieren Fund Infowo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

 

Benchmark

Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, werden für die aktive Verwaltung des Fonds keine Benchmark und kein Index verwendet, insbesondere nicht für den Performancevergleich.

 

Sofern dies im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, unter anderem für die Messung der Duration, als Vergleichsgröße, die der Fonds übertreffen will, für den Performancevergleich und/oder für die Messung des relativen VaR. Jeder Verweis im vorliegenden Dokument auf einen Index oder eine Benchmark, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind, dient lediglich der Veranschaulichung oder der Information (um beispielsweise allgemeine finanzielle Informationen zur Verfügung zu stellen oder ein Marktumfeld zu charakterisieren) und dient nicht dem Performancevergleich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei PIMCO.

 

Korrelation

Wie unter „Benchmark“ beschrieben, kann im Rahmen der aktiven Verwaltung des Fonds eine Benchmark verwendet werden, sofern dies im Verkaufsprospekt und in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen angegeben ist. In solchen Fällen können einige der Wertpapiere des Fonds Komponenten der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen haben wie in der Benchmark, und der Fonds kann ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance einer solchen Benchmark aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil der Benchmark sind.

 

Anleger sollten beachten, dass der Fonds ein hohes Maß an Korrelation mit der Performance eines oder mehrerer Finanzindizes aufweisen kann, die im Verkaufsprospekt und den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nicht erwähnt sind. Eine solche Korrelation kann rein zufällig sein oder sich aus der Tatsache ergeben, dass ein solcher Finanzindex repräsentativ für die Anlageklasse, den Marktsektor oder die geografische Region ist, in denen der Fonds investiert ist, oder eine ähnliche Anlagemethodik verwendet wie die für den Fonds angewendete.

PIMCO Europe Ltd (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich) ist von der Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN) im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die von PIMCO Europe Ltd. erbrachten Dienstleistungen stehen Kleinanlegern nicht zur Verfügung. Diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO Europe GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 10005170963; Via Turati nn. 25/27 (angolo via Cavalieri n. 4), 20121 Milano, Italien), PIMCO Europe GmbH Irish Branch (Handelsregister-Nr. 909462; 57B Harcourt Street Dublin D02 F721, Irland), PIMCO Europe GmbH UK Branch (Handelsregister-Nr. 2604517; 11 Baker Street, London W1U 3AH, Vereinigtes Königreich), PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E; Paseo de la Castellana 43, Oficina 05-111, 28046 Madrid, Spanien) und PIMCO Europe GmbH French Branch (Handelsregister-Nr. 918745621 R.C.S. Paris; 50–52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zugelassen und werden von ihr reguliert. Die italienische Niederlassung, die irische Niederlassung, die britische Niederlassung, die spanische Niederlassung und die französische Niederlassung werden zusätzlich beaufsichtigt durch: (1) italienische Zweigstelle: die Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (Giovanni Battista Martini, 3, 00198 Rom) gemäß Artikel 27 des italienischen Finanzgesetzes; (2) irische Zweigstelle: die Central Bank of Ireland (New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1 D01 F7X3) gemäß Verordnung 43 der Europäischen Union (über Märkte für Finanzinstrumente) Regulations 2017 in der jeweils geltenden Fassung; (3) britische Zweigstelle: die Financial Conduct Authority (FCA) (12 Endeavour Square, London E20 1JN); (4) spanische Zweigstelle: die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Edison, 4, 28006 Madrid) in Übereinstimmung mit den in den Artikeln 168 und 203 bis 224 festgelegten Verpflichtungen sowie den in Teil V, Abschnitt I des Gesetzes über den Wertpapiermarkt (LSM) und in den Artikeln 111, 114 und 117 des Königlichen Dekrets 217/2008 enthaltenen Verpflichtungen, und (5) französische Zweigstelle: die ACPR/Banque de France (4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) in Übereinstimmung mit Artikel 35 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie durch die ACPR und die AMF. Die von PIMCO Europe GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen nur professionellen Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 WpHG zur Verfügung. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH-020.4.038.582-2; Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich, Schweiz). Die von PIMCO (Schweiz) GmbH erbrachten Dienstleistungen stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. © 2023, PIMCO.

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